| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
AP Constructions | 498 600.00 | 338 296.00 | 160 304.00 | 498 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 543.00 | 331 684.00 | 105 859.00 | 437 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 173.00 | 2 221 680.00 | 850 493.00 | 3 072 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 451.00 | 276 395.00 | 2 867 056.00 | 3 143 451.00 |
BZ Autres créances | 94 694.00 | 33 000.00 | 61 694.00 | 94 694.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 323.00 | 309 395.00 | 2 929 927.00 | 3 239 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 496.00 | 2 531 075.00 | 3 780 421.00 | 6 311 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 238 144.00 | | | 3 238 144.00 |
CU Autres participations | 2 099 393.00 | 1 515 393.00 | 584 000.00 | 2 099 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 536 235.00 | 536 235.00 | | 536 235.00 |
DH Report à nouveau | -79 851.00 | 125 195.00 | | -79 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 043.00 | -205 046.00 | | -110 043.00 |
DL TOTAL (I) | 625 915.00 | 735 958.00 | | 625 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 599.00 | 51 398.00 | | 40 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 089.00 | 2 494 844.00 | | 2 130 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 159.00 | 950 392.00 | | 891 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 659.00 | 125 991.00 | | 92 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 506.00 | 3 622 624.00 | | 3 154 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 421.00 | 4 358 582.00 | | 3 780 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 258.00 | 3 622 624.00 | | 133 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 1 398.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 871.00 | | 894 871.00 | 894 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 871.00 | | 894 871.00 | 894 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 817 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 880.00 | 18 630.00 | | 149 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 880.00 | 18 630.00 | | 149 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 244.00 | 40 954.00 | | 25 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 244.00 | 40 954.00 | | 58 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 636.00 | -22 324.00 | | 91 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 656.00 | 927 441.00 | | 1 545 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 699.00 | 1 132 488.00 | | 1 655 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 043.00 | -205 046.00 | | -110 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 387.00 | | 268 699.00 | 2 805 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 3 072 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 960 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 404.00 | | 68 699.00 | 893 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 723.00 | | 200 000.00 | 1 899 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 103.00 | 100 278.00 | 7 094.00 | 613 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 2 100.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 943.00 | 98 178.00 | 7 094.00 | 602 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 395.00 | | | 276 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 788.00 | 2 161 143.00 | 1 311 143.00 | 974 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 788.00 | 2 161 143.00 | 1 311 143.00 | 974 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 817 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 159.00 | | 891 159.00 | 891 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 451.00 | | 3 143 451.00 | 3 143 451.00 |
VC Groupe et associés | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 089.00 | | 2 130 089.00 | 2 130 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 474.00 | 330.00 | 3 238 144.00 | 3 238 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 506.00 | 133 258.00 | 3 021 248.00 | 3 154 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 2 575.00 | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 192.00 | 16 601.00 | | 23 192.00 |
ST Autres comptes | 119 364.00 | 120 579.00 | | 119 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 901.00 | 166 584.00 | | 166 901.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 308.00 | 100 948.00 | | 101 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 431.00 | 25 314.00 | | 25 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 221.00 | 27 889.00 | | 28 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 929.00 | 404 877.00 | | 410 929.00 |