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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 3 076.00 | 9 184.00 | 12 260.00 |
AP Constructions | 372 037.00 | 145 729.00 | 226 309.00 | 372 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 094.00 | 161 731.00 | 202 363.00 | 364 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 160.00 | 1 032 975.00 | 1 639 185.00 | 2 672 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 213.00 | | 2 014 213.00 | 2 014 213.00 |
BZ Autres créances | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CF Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 577.00 | | 2 118 577.00 | 2 118 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 737.00 | 1 032 975.00 | 3 757 762.00 | 4 790 737.00 |
CU Autres participations | 1 899 393.00 | 698 393.00 | 1 201 000.00 | 1 899 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 393 626.00 | 358 255.00 | | 393 626.00 |
DH Report à nouveau | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 225.00 | 35 370.00 | | 71 225.00 |
DL TOTAL (I) | 865 273.00 | 794 048.00 | | 865 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 292.00 | 2 100 989.00 | | 2 129 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 999.00 | 609 272.00 | | 601 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 361.00 | 126 255.00 | | 121 361.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | 44 299.00 | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 490.00 | 2 880 817.00 | | 2 892 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 762.00 | 3 674 864.00 | | 3 757 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 490.00 | 2 880 817.00 | | 2 892 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 898.00 | | 1 117 898.00 | 1 117 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 898.00 | | 1 117 898.00 | 1 117 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 716.00 | 6 956.00 | | 27 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094.00 | 1 428.00 | | 10 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | 1 428.00 | | 10 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 853.00 | 4 463.00 | | 9 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 4 463.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -3 035.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 380.00 | 7 814.00 | | 21 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 644.00 | 1 283 410.00 | | 1 156 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 419.00 | 1 248 039.00 | | 1 085 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 225.00 | 35 370.00 | | 71 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 841.00 | 3 681.00 | | 1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 095.00 | | 16 916.00 | 2 657 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 2 672 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 760 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 446.00 | | 814.00 | 11 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 925.00 | | 16 102.00 | 745 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 723.00 | | | 1 899 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 982.00 | 85 600.00 | | 248 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 2 145.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 051.00 | 83 455.00 | | 248 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 393.00 | | | 698 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 393.00 | | | 698 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 999.00 | 601 999.00 | | 601 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 213.00 | 2 014 213.00 | | 2 014 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 292.00 | 2 129 292.00 | | 2 129 292.00 |
VP Divers | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 166.00 | 2 095 166.00 | | 2 095 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 490.00 | 2 892 490.00 | | 2 892 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 5 633.00 | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 879.00 | 16 005.00 | | 18 879.00 |
ST Autres comptes | 163 221.00 | 199 662.00 | | 163 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 649.00 | 167 581.00 | | 167 649.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 663.00 | 253 857.00 | | 215 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 085.00 | 45 146.00 | | 34 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 164.00 | 50 779.00 | | 37 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 576.00 | 637 269.00 | | 565 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |