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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 5 451.00 | 6 809.00 | 12 260.00 |
AP Constructions | 494 587.00 | 188 936.00 | 305 651.00 | 494 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 987.00 | 208 720.00 | 158 267.00 | 366 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 604.00 | 1 125 546.00 | 1 672 058.00 | 2 797 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 173.00 | | 2 186 173.00 | 2 186 173.00 |
BZ Autres créances | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CF Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 668.00 | | 2 254 668.00 | 2 254 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 272.00 | 1 125 546.00 | 3 926 725.00 | 5 052 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 1 899 393.00 | 698 393.00 | 1 201 000.00 | 1 899 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 464 851.00 | 393 626.00 | | 464 851.00 |
DH Report à nouveau | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 385.00 | 71 225.00 | | 71 385.00 |
DL TOTAL (I) | 936 658.00 | 865 273.00 | | 936 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 336.00 | 2 129 292.00 | | 2 199 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 234.00 | 601 999.00 | | 683 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 454.00 | 121 361.00 | | 95 454.00 |
EA Autres dettes | 11 778.00 | 39 838.00 | | 11 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 068.00 | 2 892 490.00 | | 2 990 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 725.00 | 3 757 762.00 | | 3 926 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 068.00 | 2 892 490.00 | | 2 990 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 302.00 | | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 302.00 | | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 571.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 169.00 | 27 716.00 | | 26 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | 10 094.00 | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | 10 094.00 | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 9 853.00 | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 9 853.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | 242.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 21 380.00 | | 22 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 045.00 | 1 156 644.00 | | 1 036 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 660.00 | 1 085 419.00 | | 964 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 385.00 | 71 225.00 | | 71 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 160.00 | | 162 409.00 | 2 672 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 965.00 | 2 797 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 965.00 | 885 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 177.00 | | 162 409.00 | 760 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 723.00 | | | 1 899 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 582.00 | 92 571.00 | | 334 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 2 375.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 506.00 | 90 196.00 | | 331 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 393.00 | | | 698 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 393.00 | | | 698 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 234.00 | 683 234.00 | | 683 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 173.00 | 2 186 173.00 | | 2 186 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VC Groupe et associés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 973.00 | 2 180 973.00 | | 2 180 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 442.00 | 2 245 442.00 | | 2 245 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 068.00 | 2 990 068.00 | | 2 990 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 3 079.00 | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 251.00 | 18 879.00 | | 23 251.00 |
ST Autres comptes | 161 651.00 | 163 221.00 | | 161 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 159.00 | 167 649.00 | | 167 159.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 420.00 | 215 663.00 | | 151 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 854.00 | 34 085.00 | | 25 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 739.00 | 37 164.00 | | 28 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 646.00 | 565 576.00 | | 503 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |