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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 982.00 | 16 789.00 | 193.00 | 16 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 710.00 | 79 041.00 | 11 669.00 | 90 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 922.00 | 194 767.00 | 6 155.00 | 200 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 810.00 | 290 597.00 | 31 213.00 | 321 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 018.00 | 7 815.00 | 154 202.00 | 162 018.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CF Disponibilités | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 457.00 | 7 815.00 | 365 641.00 | 373 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 267.00 | 298 412.00 | 396 855.00 | 695 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 144 344.00 | 183 831.00 | | 144 344.00 |
DH Report à nouveau | | -55 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 45 927.00 | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 205 193.00 | 213 002.00 | | 205 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481.00 | 13 212.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 442.00 | 110 742.00 | | 99 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 886.00 | 86 776.00 | | 85 886.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 7 774.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 662.00 | 218 504.00 | | 191 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 855.00 | 431 506.00 | | 396 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 065.00 | 214 450.00 | | 191 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 881.00 | | 1 567 881.00 | 1 567 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 881.00 | | 1 567 881.00 | 1 567 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 684.00 | 2 896.00 | | 19 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 603.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 55.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 658.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -658.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -3 072.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 556.00 | 1 474 752.00 | | 1 597 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 365.00 | 1 428 824.00 | | 1 575 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | 45 927.00 | | 22 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 069.00 | 953.00 | | 22 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 968.00 | | 12 477.00 | 329 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 634.00 | 321 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 604.00 | 291 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 134.00 | | 2 598.00 | 18 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 365.00 | | 9 871.00 | 302 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | 8.00 | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 673.00 | 21 189.00 | 20 264.00 | 289 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | 2 405.00 | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 289.00 | 18 784.00 | 20 264.00 | 275 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054.00 | 3 457.00 | 597.00 | 4 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VP Divers | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 952.00 | 215 651.00 | 18 301.00 | 233 952.00 |
VW T.V.A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 662.00 | 191 065.00 | 597.00 | 191 662.00 |