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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 931.00 | 112 825.00 | 20 106.00 | 132 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 162.00 | 124 153.00 | 37 009.00 | 161 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 460.00 | 255 636.00 | 71 825.00 | 327 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
BN En cours de production de biens | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 402.00 | | 212 402.00 | 212 402.00 |
BZ Autres créances | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 756.00 | | 413 756.00 | 413 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 216.00 | 255 636.00 | 485 581.00 | 741 216.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 123 483.00 | 86 626.00 | | 123 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 480.00 | 36 857.00 | | -71 480.00 |
DL TOTAL (I) | 90 662.00 | 162 141.00 | | 90 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 742.00 | 67 314.00 | | 155 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 150 795.00 | | 145 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 169.00 | 81 566.00 | | 79 169.00 |
EA Autres dettes | 14 089.00 | 141 687.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 919.00 | 441 361.00 | | 394 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 581.00 | 603 503.00 | | 485 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 905.00 | | 1 662 905.00 | 1 662 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 905.00 | | 1 662 905.00 | 1 662 905.00 |
FM Production stockée | | | -155 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 072.00 | 18 484.00 | | 25 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | 99.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 17 050.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 17 050.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | 10 808.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 10 808.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 6 242.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 928.00 | | | -74 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 863.00 | 1 774 365.00 | | 1 545 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 343.00 | 1 737 507.00 | | 1 617 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 480.00 | 36 857.00 | | -71 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 133.00 | 43 624.00 | | 63 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 712.00 | | 21 517.00 | 314 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 769.00 | 327 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 769.00 | 294 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 344.00 | | 21 517.00 | 281 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 162.00 | 23 748.00 | 7 274.00 | 239 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 504.00 | 23 748.00 | 7 274.00 | 220 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 212 402.00 | 212 402.00 | | 212 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 488.00 | | 10 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 243.00 | 111 195.00 | 44 048.00 | 155 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VP Divers | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 866.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 161.00 | 306 761.00 | 10 450.00 | 317 161.00 |
VW T.V.A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 919.00 | 350 870.00 | 44 048.00 | 394 919.00 |