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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 347.00 | 96 326.00 | 30 021.00 | 126 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 484.00 | 124 948.00 | 19 536.00 | 144 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 199.00 | 239 932.00 | 64 267.00 | 304 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 672.00 | 1 640.00 | 141 032.00 | 142 672.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CF Disponibilités | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 807.00 | 1 640.00 | 346 167.00 | 347 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 006.00 | 241 572.00 | 410 433.00 | 652 006.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
DH Report à nouveau | -118 145.00 | -45 453.00 | | -118 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 236.00 | -72 692.00 | | 98 236.00 |
DL TOTAL (I) | 185 284.00 | 87 047.00 | | 185 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 225.00 | 79 855.00 | | 23 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | 762.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 109 879.00 | | 101 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 710.00 | 85 851.00 | | 98 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 055.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 170.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 150.00 | 277 571.00 | | 225 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 433.00 | 364 619.00 | | 410 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 737.00 | 261 696.00 | | 212 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 487.00 | | 1 779 487.00 | 1 779 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 487.00 | | 1 779 487.00 | 1 779 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 726.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 928.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 928.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 799.00 | 1 710 341.00 | | 1 813 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 562.00 | 1 783 033.00 | | 1 715 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 236.00 | -72 692.00 | | 98 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 750.00 | 64 043.00 | | 68 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 600.00 | | 16 599.00 | 287 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 232.00 | | 16 599.00 | 254 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 427.00 | 20 505.00 | | 219 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 060.00 | 598.00 | | 18 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 367.00 | 19 907.00 | | 201 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 691.00 | 12 134.00 | 10 557.00 | 22 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VP Divers | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 906.00 | 172 456.00 | 10 450.00 | 182 906.00 |
VW T.V.A. | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 426.00 | 212 869.00 | 10 557.00 | 223 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |