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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 412.00 | 108 615.00 | 19 797.00 | 128 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 932.00 | 111 889.00 | 41 043.00 | 152 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 712.00 | 239 162.00 | 75 550.00 | 314 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
BN En cours de production de biens | 169 813.00 | | 169 813.00 | 169 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 149.00 | 1 640.00 | 184 509.00 | 186 149.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 593.00 | 1 640.00 | 527 953.00 | 529 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 305.00 | 240 802.00 | 603 503.00 | 844 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 86 626.00 | 166 535.00 | | 86 626.00 |
DH Report à nouveau | | -118 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 857.00 | 98 236.00 | | 36 857.00 |
DL TOTAL (I) | 162 141.00 | 185 284.00 | | 162 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 314.00 | 23 225.00 | | 67 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 795.00 | 101 483.00 | | 150 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 566.00 | 98 710.00 | | 81 566.00 |
EA Autres dettes | 141 687.00 | 8.00 | | 141 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 361.00 | 225 150.00 | | 441 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 503.00 | 410 433.00 | | 603 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 121.00 | 212 737.00 | | 386 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 893.00 | | 1 563 893.00 | 1 563 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 893.00 | | 1 563 893.00 | 1 563 893.00 |
FM Production stockée | | | 169 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 808.00 | 20.00 | | 10 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | -20.00 | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 365.00 | 1 813 799.00 | | 1 774 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 507.00 | 1 715 562.00 | | 1 737 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 857.00 | 98 236.00 | | 36 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 199.00 | | 46 828.00 | 304 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 315.00 | 314 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 315.00 | 281 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 831.00 | | 46 828.00 | 270 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 932.00 | 24 736.00 | 25 506.00 | 239 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 274.00 | 24 736.00 | 25 506.00 | 221 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 710.00 | 11 470.00 | 52 083.00 | 66 710.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 720.00 | 211 270.00 | 10 450.00 | 221 720.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 361.00 | 386 121.00 | 52 083.00 | 441 361.00 |