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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
AH Fonds commercial | 651 580.00 | | 651 580.00 | 651 580.00 |
AP Constructions | 43 423.00 | 14 723.00 | 28 700.00 | 43 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 043.00 | 162 782.00 | 48 261.00 | 211 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 387.00 | 450 938.00 | 217 450.00 | 668 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 671.00 | 644 118.00 | 959 553.00 | 1 603 671.00 |
BT Marchandises | 2 280 474.00 | | 2 280 474.00 | 2 280 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 145.00 | 103 001.00 | 876 144.00 | 979 145.00 |
BZ Autres créances | 307 273.00 | | 307 273.00 | 307 273.00 |
CF Disponibilités | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 884.00 | 103 001.00 | 3 659 883.00 | 3 762 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 555.00 | 747 119.00 | 4 619 436.00 | 5 366 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 841.00 | | | 840 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 854 102.00 | | | 854 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 307.00 | | | 1 882 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 903.00 | | | 1 260 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 525.00 | | | 272 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 866.00 | | | 346 866.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 333.00 | | | 3 765 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 436.00 | | | 4 619 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 350.00 | | | 3 329 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 929 574.00 | | 6 929 574.00 | 6 929 574.00 |
FG Production vendue services | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 294.00 | | 6 986 294.00 | 6 986 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 060 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 254.00 | | | 7 062 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 377.00 | | | 7 057 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 548.00 | | 403 123.00 | 1 200 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 755.00 | | 308 500.00 | 358 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 839.00 | | 92 015.00 | 830 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 954.00 | | 2 608.00 | 10 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 360.00 | 69 758.00 | | 574 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 685.00 | 69 758.00 | | 558 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 654.00 | | 653.00 | 103 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 654.00 | | 653.00 | 103 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 654.00 | | 653.00 | 103 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 903.00 | 1 260 903.00 | | 1 260 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 866.00 | 346 866.00 | | 346 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 855 795.00 | | | 855 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
VB T. V. A. | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 307.00 | 1 446 324.00 | 313 900.00 | 1 882 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 766 727.00 | | | 1 766 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 421.00 | | | 1 220 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 196.00 | 1 297 611.00 | 585.00 | 1 298 196.00 |
VW T.V.A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 691.00 | 3 326 708.00 | 313 900.00 | 3 762 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
ST Autres comptes | 475 725.00 | | | 475 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 121.00 | | | 161 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
YT Sous‐traitance | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 892.00 | | | 1 387 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 330.00 | | | 1 197 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 144.00 | | | 854 144.00 |