| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 651 580.00 | | 651 580.00 | 651 580.00 |
AP Constructions | 43 423.00 | 20 513.00 | 22 910.00 | 43 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 043.00 | 202 335.00 | 88 708.00 | 291 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 519.00 | 507 069.00 | 469 450.00 | 976 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 594.00 | 730 417.00 | 1 247 177.00 | 1 977 594.00 |
BT Marchandises | 2 964 505.00 | | 2 964 505.00 | 2 964 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 733.00 | 189 855.00 | 1 132 878.00 | 1 322 733.00 |
BZ Autres créances | 358 341.00 | | 358 341.00 | 358 341.00 |
CF Disponibilités | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 793.00 | 189 855.00 | 4 619 938.00 | 4 809 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 387.00 | 920 272.00 | 5 867 115.00 | 6 787 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 994 867.00 | | | 994 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 658.00 | | | 1 165 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 946.00 | | | 2 065 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 908.00 | | | 326 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 637.00 | | | 1 980 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 644.00 | | | 327 644.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 457.00 | | | 4 701 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 115.00 | | | 5 867 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 416.00 | | | 4 060 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 651 943.00 | | 11 651 943.00 | 11 651 943.00 |
FG Production vendue services | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 797 325.00 | | 11 797 325.00 | 11 797 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 848 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 047 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 975.00 | | | 11 873 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 569.00 | | | 11 711 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 719.00 | | 70 875.00 | 1 981 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 977 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 310 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 080.00 | | | 652 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 110.00 | | 70 875.00 | 1 315 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 017.00 | 127 400.00 | 75 000.00 | 678 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 517.00 | 127 400.00 | 75 000.00 | 677 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 715.00 | 42 846.00 | 5 706.00 | 152 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 715.00 | 42 846.00 | 5 706.00 | 152 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 715.00 | 42 846.00 | 5 706.00 | 152 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 846.00 | 5 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 908.00 | 326 908.00 | | 326 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 637.00 | 1 980 637.00 | | 1 980 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 158.00 | 1 095 158.00 | | 1 095 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
VB T. V. A. | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 469.00 | 1 423 428.00 | 638 252.00 | 2 064 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 237.00 | | | 1 411 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 393.00 | 1 694 840.00 | 1 553.00 | 1 696 393.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 457.00 | 4 060 416.00 | 638 252.00 | 4 701 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
ST Autres comptes | 781 583.00 | | | 781 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 614.00 | | | 270 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
YT Sous‐traitance | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 635.00 | | | 2 353 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 151 702.00 | | | 2 151 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 752.00 | | | 1 251 752.00 |