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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 651 580.00 | | 651 580.00 | 651 580.00 |
AP Constructions | 43 423.00 | 17 618.00 | 25 805.00 | 43 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 543.00 | 175 678.00 | 95 865.00 | 271 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 143.00 | 484 221.00 | 515 923.00 | 1 000 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 719.00 | 678 017.00 | 1 303 702.00 | 1 981 719.00 |
BT Marchandises | 2 661 160.00 | | 2 661 160.00 | 2 661 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 926.00 | 152 715.00 | 1 399 212.00 | 1 551 926.00 |
BZ Autres créances | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
CF Disponibilités | 202 411.00 | | 202 411.00 | 202 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 515.00 | 152 715.00 | 4 616 801.00 | 4 769 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 235.00 | 830 732.00 | 5 920 502.00 | 6 751 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 845 718.00 | | | 845 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 252.00 | | | 1 003 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 207.00 | | | 2 277 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 288.00 | | | 2 304 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 880.00 | | | 333 880.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 251.00 | | | 4 917 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 502.00 | | | 5 920 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 904.00 | | | 4 052 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 918 242.00 | | 10 918 242.00 | 10 918 242.00 |
FG Production vendue services | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 042 497.00 | | 11 042 497.00 | 11 042 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 572 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 714.00 | |
GE Autres charges | | | 22 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 468.00 | | | 11 118 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 319.00 | | | 10 969 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 671.00 | | 475 264.00 | 1 603 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 216.00 | 1 981 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 175.00 | 652 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 041.00 | 1 315 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 255.00 | | | 667 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 854.00 | | 474 297.00 | 922 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | 968.00 | 13 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 118.00 | 108 573.00 | 74 674.00 | 644 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | 15 175.00 | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 443.00 | 108 573.00 | 59 498.00 | 628 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 001.00 | 49 714.00 | | 103 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 001.00 | 49 714.00 | | 103 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 001.00 | 49 714.00 | | 103 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 288.00 | 2 304 288.00 | | 2 304 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 920.00 | 1 368 920.00 | | 1 368 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
VB T. V. A. | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 748.00 | 1 411 401.00 | 764 643.00 | 2 275 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 245.00 | | | 1 960 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566 861.00 | | | 1 566 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 059.00 | 239 059.00 | | 239 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 498.00 | 1 905 945.00 | 1 553.00 | 1 907 498.00 |
VW T.V.A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 251.00 | 4 052 904.00 | 764 643.00 | 4 917 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
ST Autres comptes | 679 243.00 | | | 679 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 637.00 | | | 290 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
YT Sous‐traitance | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 197 340.00 | | | 2 197 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030 991.00 | | | 2 030 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 169.00 | | | 1 210 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |