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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 651 580.00 | | 651 580.00 | 651 580.00 |
AP Constructions | 43 423.00 | 26 303.00 | 17 120.00 | 43 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 757.00 | 236 946.00 | 69 811.00 | 306 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 108.00 | 714 396.00 | 649 712.00 | 1 364 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 916.00 | 978 145.00 | 1 403 771.00 | 2 381 916.00 |
BT Marchandises | 3 072 301.00 | | 3 072 301.00 | 3 072 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 359.00 | 229 299.00 | 1 168 059.00 | 1 397 359.00 |
BZ Autres créances | 369 297.00 | | 369 297.00 | 369 297.00 |
CF Disponibilités | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 973.00 | 229 299.00 | 4 778 673.00 | 5 007 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 889.00 | 1 207 445.00 | 6 182 444.00 | 7 389 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 241 757.00 | | | 1 241 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 759.00 | | | 1 319 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 635.00 | | | 2 217 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 002.00 | | | 2 174 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 218.00 | | | 444 218.00 |
EA Autres dettes | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 685.00 | | | 4 862 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 444.00 | | | 6 182 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 175.00 | | | 4 295 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 590 132.00 | | 11 590 132.00 | 11 590 132.00 |
FD Production vendue biens | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FG Production vendue services | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760 270.00 | | 11 760 270.00 | 11 760 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 817 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 889.00 | | | -17 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792 239.00 | | | 11 792 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722 621.00 | | | 11 722 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 316.00 | | 209 102.00 | 2 200 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 501.00 | 2 381 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 501.00 | 1 714 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 080.00 | | | 652 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 291.00 | | 207 497.00 | 1 534 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | 1 604.00 | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 998.00 | 167 648.00 | 27 501.00 | 837 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 498.00 | 167 648.00 | 27 501.00 | 837 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 395.00 | 12 664.00 | 760.00 | 217 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 395.00 | 12 664.00 | 760.00 | 217 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 395.00 | 12 664.00 | 760.00 | 217 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 664.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 002.00 | 2 174 002.00 | | 2 174 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 451.00 | 1 122 451.00 | | 1 122 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 908.00 | 274 908.00 | | 274 908.00 |
VB T. V. A. | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 790.00 | 1 643 280.00 | 567 510.00 | 2 210 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 326.00 | | | 242 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 573.00 | 295 573.00 | | 295 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 141.00 | 1 775 635.00 | 2 505.00 | 1 778 141.00 |
VW T.V.A. | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 685.00 | 4 295 175.00 | 567 510.00 | 4 862 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
ST Autres comptes | 695 656.00 | | | 695 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 514.00 | | | 296 514.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 297 796.00 | | | 297 796.00 |
YT Sous‐traitance | 275 071.00 | | | 275 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 362 186.00 | | | 2 362 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082 188.00 | | | 2 082 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 662.00 | | | 1 286 662.00 |