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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818 597.00 | 2 338 391.00 | 2 480 206.00 | 4 818 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 847.00 | 539 756.00 | 160 091.00 | 699 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 651.00 | | 169 651.00 | 169 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 925.00 | 2 899 034.00 | 2 962 891.00 | 5 861 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 884.00 | | 420 884.00 | 420 884.00 |
BZ Autres créances | 447 409.00 | 192 911.00 | 254 497.00 | 447 409.00 |
CF Disponibilités | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 750.00 | 192 911.00 | 809 839.00 | 1 002 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 675.00 | 3 091 945.00 | 3 772 730.00 | 6 864 675.00 |
CU Autres participations | 147 105.00 | 20 886.00 | 126 219.00 | 147 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 760 018.00 | 1 389 792.00 | | 1 760 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 064.00 | 370 226.00 | | 477 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 681.00 | 1 777 618.00 | | 2 254 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 812.00 | 1 143 379.00 | | 582 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 705.00 | 206 993.00 | | 154 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 320 530.00 | | 87 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 249.00 | 382 155.00 | | 461 249.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 8 965.00 | | 1 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 077.00 | 137 695.00 | | 230 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 049.00 | 2 199 717.00 | | 1 518 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 730.00 | 3 977 335.00 | | 3 772 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 457.00 | | 157 457.00 | 157 457.00 |
FG Production vendue services | 3 695 915.00 | | 3 695 915.00 | 3 695 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 372.00 | | 3 853 372.00 | 3 853 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 720 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 650.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 990.00 | 361 285.00 | | 37 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 453.00 | 11 390.00 | | 94 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 014.00 | | | 172 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 467.00 | 364 098.00 | | 266 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 478.00 | -2 813.00 | | -228 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 138.00 | 105 854.00 | | 208 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 674.00 | 5 012 202.00 | | 4 641 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 611.00 | 4 641 976.00 | | 4 164 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 064.00 | 370 226.00 | | 477 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 077.00 | 230 077.00 | | 230 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 500.00 | 62 500.00 | 400 000.00 | 562 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VW T.V.A. | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 049.00 | 1 018 049.00 | 400 000.00 | 1 518 049.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |