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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 457.00 | 6 314 560.00 | 1 328 897.00 | 7 643 457.00 |
AP Constructions | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 105.00 | 1 791 471.00 | 1 237 633.00 | 3 029 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 502.00 | 824 035.00 | 339 467.00 | 1 163 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 152.00 | | 339 152.00 | 339 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 414 173.00 | 9 096 407.00 | 3 317 766.00 | 12 414 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 792.00 | 9 072.00 | 2 826 720.00 | 2 835 792.00 |
BZ Autres créances | 2 367 301.00 | 5 310.00 | 2 361 991.00 | 2 367 301.00 |
CF Disponibilités | 2 630 583.00 | | 2 630 583.00 | 2 630 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 548.00 | | 139 548.00 | 139 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 224.00 | 14 382.00 | 7 958 842.00 | 7 973 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 423.00 | 9 110 790.00 | 11 296 633.00 | 20 407 423.00 |
CU Autres participations | 49 105.00 | 32 105.00 | 17 000.00 | 49 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 108.00 | 1 960 108.00 | | 1 960 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 276.00 | 1 600.00 | | 94 276.00 |
DG Autres réserves | 2 052 847.00 | 1 191 999.00 | | 2 052 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 234.00 | 1 853 524.00 | | 2 708 234.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 465.00 | 6 007 231.00 | | 7 815 465.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 639.00 | 1 040 305.00 | | 845 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 908.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 932.00 | 363 514.00 | | 395 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 582.00 | 1 380 087.00 | | 1 206 582.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | 5 448.00 | | 9 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 761.00 | 965 400.00 | | 986 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 168.00 | 3 755 663.00 | | 3 445 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 633.00 | 9 762 893.00 | | 11 296 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 073.00 | | 560 073.00 | 560 073.00 |
FG Production vendue services | 10 396 108.00 | | 10 396 108.00 | 10 396 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 956 181.00 | | 10 956 181.00 | 10 956 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 422 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 420 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 509.00 | 13 867.00 | | 118 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 509.00 | 230 498.00 | | 118 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 352.00 | 233 769.00 | | 41 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 632.00 | 248 769.00 | | 77 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 878.00 | -18 271.00 | | 40 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 200.00 | 807 675.00 | | 973 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 543 324.00 | 10 555 792.00 | | 11 543 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 090.00 | 8 702 268.00 | | 8 835 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 234.00 | 1 853 524.00 | | 2 708 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 775 528.00 | | 1 248 128.00 | 11 775 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 104 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 482.00 | 12 414 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 640.00 | 7 643 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 142.00 | 4 578 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062 782.00 | | 598 315.00 | 7 062 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 147.00 | | 647 123.00 | 4 520 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 732.00 | | 2 690.00 | 104 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807 546.00 | 1 278 345.00 | 21 590.00 | 7 807 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544 956.00 | 787 243.00 | 17 640.00 | 5 544 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 723.00 | 491 102.00 | 3 950.00 | 2 174 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 3 473.00 | | 5 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 030.00 | 280.00 | | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 734.00 | 3 753.00 | | 42 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 734.00 | 39 753.00 | | 42 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 932.00 | 395 932.00 | | 395 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 405.00 | 245 405.00 | | 245 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 184.00 | 313 184.00 | | 313 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 373.00 | 230 373.00 | | 230 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 761.00 | 986 761.00 | | 986 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 907.00 | 2 824 907.00 | | 2 824 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VB T. V. A. | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 842.00 | 2 151 842.00 | | 2 151 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 924.00 | 290 750.00 | 552 174.00 | 842 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 548.00 | 139 548.00 | | 139 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 258.00 | 5 342 642.00 | 55 617.00 | 5 398 258.00 |
VW T.V.A. | 360 701.00 | 360 701.00 | | 360 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 168.00 | 2 892 994.00 | 552 174.00 | 3 445 168.00 |