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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062 782.00 | 5 544 956.00 | 1 517 825.00 | 7 062 782.00 |
AP Constructions | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 058.00 | 1 406 785.00 | 1 458 273.00 | 2 865 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 210.00 | 721 568.00 | 385 642.00 | 1 107 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 510.00 | | 501 510.00 | 501 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 775 528.00 | 7 839 651.00 | 3 935 876.00 | 11 775 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 384.00 | 5 599.00 | 2 065 785.00 | 2 071 384.00 |
BZ Autres créances | 386 604.00 | 5 030.00 | 381 574.00 | 386 604.00 |
CF Disponibilités | 3 280 886.00 | | 3 280 886.00 | 3 280 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 219.00 | 10 629.00 | 5 817 590.00 | 5 828 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 613 174.00 | 7 850 280.00 | 9 762 893.00 | 17 613 174.00 |
CU Autres participations | 49 105.00 | 32 105.00 | 17 000.00 | 49 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 16 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 108.00 | | | 1 960 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 191 999.00 | 1 994 616.00 | | 1 191 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 524.00 | 481 383.00 | | 1 853 524.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 6 007 231.00 | 2 493 599.00 | | 6 007 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 305.00 | 845 713.00 | | 1 040 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 201 882.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 514.00 | 389 705.00 | | 363 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 087.00 | 244 671.00 | | 1 380 087.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 1 527.00 | | 5 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 400.00 | 451 109.00 | | 965 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 663.00 | 2 134 608.00 | | 3 755 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 762 893.00 | 4 628 207.00 | | 9 762 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 894.00 | | 516 894.00 | 516 894.00 |
FG Production vendue services | 9 310 764.00 | | 9 310 764.00 | 9 310 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 827 658.00 | | 9 827 658.00 | 9 827 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 437 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 317 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 867.00 | 44 752.00 | | 13 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 595.00 | | | 198 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 498.00 | 44 752.00 | | 230 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 769.00 | 82 854.00 | | 248 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 271.00 | -38 102.00 | | -18 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 675.00 | 100 164.00 | | 807 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 555 792.00 | 4 909 376.00 | | 10 555 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 268.00 | 4 427 993.00 | | 8 702 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 524.00 | 481 383.00 | | 1 853 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 567.00 | | 4 993 887.00 | 7 760 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 104 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 926.00 | 11 775 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 926.00 | 4 520 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151 862.00 | | 910 920.00 | 6 151 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 890.00 | | 3 974 183.00 | 1 409 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 814.00 | | 20 917.00 | 198 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 790.00 | 3 217 597.00 | 43 841.00 | 4 633 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404 357.00 | 1 140 599.00 | | 4 404 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 433.00 | 1 989 131.00 | 43 841.00 | 229 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 599.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 904.00 | | 209 874.00 | 214 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 842.00 | 20 766.00 | 209 874.00 | 231 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 842.00 | 20 766.00 | 209 874.00 | 231 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 514.00 | 363 514.00 | | 363 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 601.00 | 267 601.00 | | 267 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675 484.00 | 675 484.00 | | 675 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 400.00 | 965 400.00 | | 965 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 666.00 | 2 064 666.00 | | 2 064 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VC Groupe et associés | 176 526.00 | 176 526.00 | | 176 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 017.00 | 303 548.00 | 732 469.00 | 1 036 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 587.00 | | | 410 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 960.00 | 2 547 333.00 | 55 627.00 | 2 602 960.00 |
VW T.V.A. | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 663.00 | 3 023 194.00 | 732 469.00 | 3 755 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |