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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105 371.00 | 3 322 260.00 | 1 783 111.00 | 5 105 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 771.00 | 585 186.00 | 120 585.00 | 705 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039 348.00 | | 1 039 348.00 | 1 039 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 512.00 | 3 924 385.00 | 3 102 127.00 | 7 026 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
BZ Autres créances | 739 180.00 | 189 932.00 | 549 248.00 | 739 180.00 |
CF Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 635.00 | 189 932.00 | 829 703.00 | 1 019 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 147.00 | 4 114 317.00 | 3 931 830.00 | 8 046 147.00 |
CU Autres participations | 147 105.00 | 16 938.00 | 130 167.00 | 147 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 887 081.00 | 1 760 018.00 | | 1 887 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 535.00 | 477 064.00 | | 207 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 216.00 | 2 254 681.00 | | 2 112 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 542.00 | 582 812.00 | | 645 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 325.00 | 154 705.00 | | 160 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 554.00 | 87 360.00 | | 374 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 916.00 | 461 249.00 | | 308 916.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 1 846.00 | | 4 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 894.00 | 230 077.00 | | 325 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 614.00 | 1 518 049.00 | | 1 819 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 830.00 | 3 772 730.00 | | 3 931 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
FG Production vendue services | 3 313 880.00 | | 3 313 880.00 | 3 313 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 439.00 | | 3 350 439.00 | 3 350 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 869 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 611.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074.00 | 37 990.00 | | 6 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 94 453.00 | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 722.00 | 172 014.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 266 467.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | -228 478.00 | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 049.00 | 208 138.00 | | 88 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 733.00 | 4 641 674.00 | | 4 256 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 199.00 | 4 164 611.00 | | 4 049 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 535.00 | 477 064.00 | | 207 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 925.00 | | 1 179 899.00 | 5 861 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 312.00 | 7 026 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 312.00 | 1 745 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818 597.00 | | 286 774.00 | 4 818 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 498.00 | | 890 933.00 | 869 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 829.00 | | 2 192.00 | 173 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 148.00 | 1 044 612.00 | 15 315.00 | 2 878 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 391.00 | 983 869.00 | | 2 338 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 756.00 | 60 743.00 | 15 315.00 | 539 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 911.00 | 2 722.00 | 5 701.00 | 192 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 797.00 | 2 722.00 | 9 649.00 | 213 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 797.00 | 2 722.00 | 9 649.00 | 213 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 701.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 554.00 | 374 554.00 | | 374 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 277.00 | 158 277.00 | | 158 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 894.00 | 325 894.00 | | 325 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
UX Autres créances clients | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
VB T. V. A. | 118 642.00 | | | 118 642.00 |
VC Groupe et associés | 349 811.00 | | | 349 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 30 476.00 | 369 524.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 757.00 | | | 263 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 430.00 | 1 006 513.00 | 28 917.00 | 1 035 430.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 614.00 | 1 250 090.00 | 369 524.00 | 1 819 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
ZE Dividendes | | 350.00 | | |