| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 597 842.00 | 145 154.00 | 452 688.00 | 597 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 811.00 | 54 334.00 | 3 477.00 | 57 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 167.00 | 22 929.00 | 3 238.00 | 26 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 069.00 | 222 417.00 | 472 652.00 | 695 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 832.00 | | 327 832.00 | 327 832.00 |
BZ Autres créances | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 614.00 | | 552 614.00 | 552 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 683.00 | 222 417.00 | 1 025 266.00 | 1 247 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
DH Report à nouveau | 273 517.00 | 260 511.00 | | 273 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | 13 006.00 | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 382 986.00 | 350 623.00 | | 382 986.00 |
DP Provisions pour risques | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 194.00 | 299 014.00 | | 274 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 409.00 | 200 401.00 | | 254 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 800.00 | 103 082.00 | | 83 800.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 11 674.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 838.00 | 614 171.00 | | 618 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 266.00 | 988 236.00 | | 1 025 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 464.00 | 614 171.00 | | 381 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 006.00 | | 1 843 006.00 | 1 843 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 006.00 | | 1 843 006.00 | 1 843 006.00 |
FM Production stockée | | | -40 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 631.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 580.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 12 413.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | 594.00 | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 251.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 845.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | 11 568.00 | | -5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 361.00 | 1 715 965.00 | | 1 805 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 997.00 | 1 702 959.00 | | 1 772 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 363.00 | 13 006.00 | | 32 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | 1 645.00 | | 4 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 157.00 | | 568 835.00 | 688 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 922.00 | 695 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 922.00 | 681 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 907.00 | | 568 835.00 | 674 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 276.00 | 33 633.00 | 9 491.00 | 198 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 276.00 | 33 633.00 | 9 491.00 | 198 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 409.00 | 254 409.00 | | 254 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 327 832.00 | | | 327 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
VC Groupe et associés | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 194.00 | 36 820.00 | 172 850.00 | 274 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 021.00 | 444 021.00 | | 444 021.00 |
VW T.V.A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 838.00 | 381 464.00 | 172 850.00 | 618 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 108.00 | 9 548.00 | | 12 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | 7 788.00 | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 159 968.00 | 142 367.00 | | 159 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 397.00 | 110 259.00 | | 111 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 613 775.00 | 412 361.00 | | 613 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 012.00 | 163 268.00 | | 76 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 685.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 151.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 210.00 | 11 699.00 | | 14 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 809.00 | 229 128.00 | | 276 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 897.00 | 176 838.00 | | 158 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 963.00 | 837 727.00 | | 970 963.00 |