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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 616 403.00 | 210 422.00 | 405 981.00 | 616 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 928.00 | 47 351.00 | 3 576.00 | 50 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 789.00 | 28 341.00 | 8 449.00 | 36 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 370.00 | 286 114.00 | 431 256.00 | 717 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 446.00 | | 284 446.00 | 284 446.00 |
BZ Autres créances | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 155.00 | | 536 155.00 | 536 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 525.00 | 286 114.00 | 967 411.00 | 1 253 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
DH Report à nouveau | 317 291.00 | 305 880.00 | | 317 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 11 411.00 | | 37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 431 974.00 | 394 396.00 | | 431 974.00 |
DP Provisions pour risques | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 189.00 | 282 475.00 | | 284 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 473.00 | 108 739.00 | | 118 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 283.00 | 90 937.00 | | 97 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 994.00 | 488 352.00 | | 511 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 411.00 | 906 191.00 | | 967 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 263.00 | 488 352.00 | | 267 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 106.00 | 25 651.00 | | 58 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
FG Production vendue services | 384 856.00 | 1 456 382.00 | 1 841 238.00 | 384 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 972.00 | 1 456 382.00 | 1 845 354.00 | 388 972.00 |
FM Production stockée | | | -20 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 463.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 696.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 887.00 | 1 000.00 | | 10 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 887.00 | 2 500.00 | | 10 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 6 459.00 | | 3 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 6 459.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 988.00 | -3 959.00 | | 6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 366.00 | 1 565 234.00 | | 1 835 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 788.00 | 1 553 824.00 | | 1 797 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 578.00 | 11 411.00 | | 37 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 139.00 | 7 145.00 | | 13 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 505.00 | | 13 230.00 | 704 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 717 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 704 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 256.00 | | 13 230.00 | 691 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 972.00 | 37 463.00 | 321.00 | 248 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 972.00 | 37 463.00 | 321.00 | 248 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 284 446.00 | 284 446.00 | | 284 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VC Groupe et associés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 851.00 | 34 120.00 | 244 731.00 | 278 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 877.00 | 413 877.00 | | 413 877.00 |
VW T.V.A. | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 994.00 | 267 263.00 | 244 731.00 | 511 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 440.00 | 12 303.00 | | 19 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | 4 875.00 | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 126 861.00 | 142 525.00 | | 126 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 507.00 | 86 086.00 | | 112 507.00 |
YT Sous‐traitance | 693 947.00 | 466 184.00 | | 693 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 971.00 | 59 951.00 | | 78 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 2 110.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 418.00 | 14 413.00 | | 21 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 862.00 | 201 914.00 | | 274 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 785.00 | 153 483.00 | | 175 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 543.00 | 759 621.00 | | 1 017 543.00 |