| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 663.00 | 54 633.00 | 15 030.00 | 69 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781.00 | 20 328.00 | 453.00 | 20 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 607.00 | 74 961.00 | 93 645.00 | 168 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 947.00 | 74 961.00 | 101 986.00 | 176 947.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 509.00 | 24 198.00 | | 20 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 434.00 | 12 811.00 | | 11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 61 327.00 | 66 394.00 | | 61 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578.00 | 9 727.00 | | 10 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 6 281.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 6 839.00 | | 12 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 932.00 | 14 786.00 | | 13 932.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 659.00 | 37 636.00 | | 40 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 986.00 | 104 030.00 | | 101 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 659.00 | 37 636.00 | | 40 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578.00 | 5 912.00 | | 10 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 611.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 611.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -611.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 614.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 214.00 | 139 100.00 | | 142 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 780.00 | 126 289.00 | | 130 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 434.00 | 12 811.00 | | 11 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 793.00 | 8 168.00 | | 66 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 793.00 | 8 168.00 | | 66 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 170.00 | 4 823.00 | 4 347.00 | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |