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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 465.00 | 34 482.00 | 2 982.00 | 37 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 119.00 | 42 971.00 | 81 148.00 | 124 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BN En cours de production de biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 707.00 | 42 971.00 | 87 735.00 | 130 707.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | -3 595.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 268.00 | 3 625.00 | | -9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 20 147.00 | 29 415.00 | | 20 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 599.00 | 859.00 | | 11 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 9 226.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 10 255.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 588.00 | 66 496.00 | | 67 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 735.00 | 95 911.00 | | 87 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 588.00 | 2 976.00 | | 67 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 599.00 | 859.00 | | 11 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 388.00 | |
FM Production stockée | | | 85.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 164.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 4 256.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 2 950.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 785.00 | 137 103.00 | | 121 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 052.00 | 133 477.00 | | 131 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 268.00 | 3 625.00 | | -9 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 753.00 | 646.00 | | 7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 124 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 729.00 | 242.00 | | 42 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 729.00 | 242.00 | | 42 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663.00 | 2 313.00 | 4 350.00 | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |