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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 465.00 | 34 724.00 | 2 740.00 | 37 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 346.00 | 43 213.00 | 81 133.00 | 124 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 178.00 | 43 213.00 | 89 965.00 | 133 178.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 238.00 | 30.00 | | -9 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 492.00 | -9 268.00 | | -16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655.00 | 20 147.00 | | 3 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476.00 | 11 599.00 | | 2 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 315.00 | 46 155.00 | | 69 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 427.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 074.00 | 7 407.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 310.00 | 67 588.00 | | 86 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 965.00 | 87 735.00 | | 89 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 310.00 | 67 588.00 | | 86 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476.00 | 11 599.00 | | 2 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 634.00 | |
FM Production stockée | | | -85.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 95.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 95.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -95.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 315.00 | 121 785.00 | | 95 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 807.00 | 131 052.00 | | 111 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 492.00 | -9 268.00 | | -16 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 119.00 | | 227.00 | 124 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 227.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 971.00 | 242.00 | 43 213.00 | 42 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | 242.00 | 43 213.00 | 42 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549.00 | 5 972.00 | 4 577.00 | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |