| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 465.00 | 34 240.00 | 3 224.00 | 37 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 199.00 | 42 729.00 | 81 470.00 | 124 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 640.00 | 42 729.00 | 95 911.00 | 138 640.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 595.00 | 31 943.00 | | -3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625.00 | -35 538.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 29 415.00 | 25 790.00 | | 29 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 16 655.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 155.00 | 38 155.00 | | 46 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 3 344.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 255.00 | 15 484.00 | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 496.00 | 73 638.00 | | 66 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 911.00 | 99 428.00 | | 95 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 11 019.00 | | 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 183.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 183.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | -183.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 103.00 | 124 552.00 | | 137 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 477.00 | 160 090.00 | | 133 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625.00 | -35 538.00 | | 3 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 491.00 | 124 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 491.00 | 45 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 838.00 | 2 290.00 | 40 399.00 | 80 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | 2 290.00 | 40 399.00 | 80 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 679.00 | 9 248.00 | 4 430.00 | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |