| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 518.00 | 79.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 578.00 | 174 709.00 | 32 869.00 | 207 578.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 011.00 | 175 227.00 | 50 784.00 | 226 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 146 522.00 | 14 486.00 | 132 036.00 | 146 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 883.00 | | 225 883.00 | 225 883.00 |
CF Disponibilités | 198 105.00 | | 198 105.00 | 198 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 519.00 | 14 486.00 | 626 033.00 | 640 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 530.00 | 189 713.00 | 676 817.00 | 866 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 284 237.00 | 203 076.00 | | 284 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 136.00 | 81 161.00 | | 63 136.00 |
DL TOTAL (I) | 389 305.00 | 326 169.00 | | 389 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 331.00 | 247 615.00 | | 240 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | 34 141.00 | | 37 479.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | 9 083.00 | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 512.00 | 290 839.00 | | 287 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 817.00 | 617 008.00 | | 676 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 425.00 | | 1 534 425.00 | 1 534 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 425.00 | | 1 534 425.00 | 1 534 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | 35 131.00 | | 25 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 741.00 | 1 523 784.00 | | 1 538 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 605.00 | 1 442 623.00 | | 1 475 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 136.00 | 81 161.00 | | 63 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 107.00 | | 24 709.00 | 202 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 226 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 207 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 896.00 | | 23 486.00 | 184 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 613.00 | | 1 223.00 | 16 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 704.00 | 9 327.00 | 804.00 | 166 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 64.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 250.00 | 9 263.00 | 804.00 | 166 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 050.00 | | 564.00 | 15 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 050.00 | | 564.00 | 15 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 050.00 | | 564.00 | 15 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 331.00 | 240 331.00 | | 240 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VP Divers | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 020.00 | 67 184.00 | 17 836.00 | 85 020.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 512.00 | 287 512.00 | | 287 512.00 |