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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 118.00 | 592.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 552.00 | 175 073.00 | 14 479.00 | 189 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 384.00 | 175 191.00 | 33 193.00 | 208 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BT Marchandises | 154 809.00 | 7 355.00 | 147 454.00 | 154 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
CF Disponibilités | 852 321.00 | | 852 321.00 | 852 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 785.00 | 7 355.00 | 1 269 430.00 | 1 276 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 170.00 | 182 546.00 | 1 302 624.00 | 1 485 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 591 919.00 | 509 308.00 | | 591 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 131.00 | 82 611.00 | | 235 131.00 |
DL TOTAL (I) | 868 981.00 | 633 851.00 | | 868 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 944.00 | 248 149.00 | | 309 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 375.00 | 47 048.00 | | 113 375.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | 5 048.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 643.00 | 300 245.00 | | 433 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 624.00 | 934 095.00 | | 1 302 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 643.00 | 300 245.00 | | 433 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 752.00 | | 2 052 752.00 | 2 052 752.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 073.00 | | 2 053 073.00 | 2 053 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 551.00 | 32 127.00 | | 87 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 923.00 | 1 558 656.00 | | 2 095 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 793.00 | 1 476 045.00 | | 1 860 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 131.00 | 82 611.00 | | 235 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 954.00 | | 1 780.00 | 206 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 208 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 189 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 904.00 | | 999.00 | 188 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 051.00 | | 71.00 | 18 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 155.00 | 6 387.00 | 351.00 | 169 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 155.00 | 6 269.00 | 351.00 | 169 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 228.00 | | 1 873.00 | 9 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 228.00 | | 1 873.00 | 9 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 228.00 | | 1 873.00 | 9 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 944.00 | 309 944.00 | | 309 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VP Divers | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 091.00 | 85 968.00 | 18 122.00 | 104 091.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 643.00 | 433 643.00 | | 433 643.00 |