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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 904.00 | 169 155.00 | 19 749.00 | 188 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 954.00 | 169 155.00 | 37 801.00 | 206 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BT Marchandises | 177 335.00 | 9 228.00 | 168 107.00 | 177 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
CF Disponibilités | 480 669.00 | | 480 669.00 | 480 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 523.00 | 9 228.00 | 896 295.00 | 905 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 478.00 | 178 383.00 | 934 095.00 | 1 112 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 509 308.00 | 422 202.00 | | 509 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 611.00 | 87 106.00 | | 82 611.00 |
DL TOTAL (I) | 633 851.00 | 551 240.00 | | 633 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 149.00 | 274 987.00 | | 248 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 048.00 | 49 192.00 | | 47 048.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 7 437.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 245.00 | 331 616.00 | | 300 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 095.00 | 882 856.00 | | 934 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 245.00 | 331 616.00 | | 300 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 674.00 | | 1 553 674.00 | 1 553 674.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 705.00 | | 1 553 705.00 | 1 553 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 127.00 | 31 075.00 | | 32 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 656.00 | 1 701 147.00 | | 1 558 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 045.00 | 1 614 041.00 | | 1 476 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 611.00 | 87 106.00 | | 82 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 475.00 | | 479.00 | 206 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 571.00 | | 479.00 | 17 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 588.00 | 7 567.00 | | 161 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 588.00 | 7 567.00 | | 161 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 387.00 | 841.00 | | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 841.00 | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 841.00 | | 8 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 149.00 | 248 149.00 | | 248 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 088.00 | 66 037.00 | 18 051.00 | 84 088.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 245.00 | 300 245.00 | | 300 245.00 |