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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 20 680.00 | 2 531.00 | 18 149.00 | 20 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 048.00 | 39 975.00 | 4 074.00 | 44 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 281.00 | 5 340.00 | 2 941.00 | 8 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 745.00 | 52 022.00 | 221 722.00 | 273 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 490.00 | | 313 490.00 | 313 490.00 |
BZ Autres créances | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CF Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 380.00 | | 385 380.00 | 385 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 124.00 | 52 022.00 | 607 102.00 | 659 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 615.00 | 89 412.00 | | 110 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 41 203.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 332 716.00 | 350 615.00 | | 332 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | 12 801.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 547.00 | 200 620.00 | | 197 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 560.00 | 48 972.00 | | 66 560.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 4 033.00 | | 2 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 386.00 | 286 427.00 | | 274 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 102.00 | 637 042.00 | | 607 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 386.00 | 286 427.00 | | 274 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 769.00 | 11 852.00 | | 6 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 761.00 | | 1 092 761.00 | 1 092 761.00 |
FG Production vendue services | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 281.00 | | 1 092 281.00 | 1 092 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 16 473.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 584.00 | 244.00 | | 9 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 373.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | 373.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | -128.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 116.00 | 5 110.00 | | -20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 552.00 | 1 137 478.00 | | 1 105 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 450.00 | 1 096 275.00 | | 1 103 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | 41 203.00 | | 2 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 942.00 | 5 256.00 | | 3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 503.00 | | 18 551.00 | 264 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 273 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 73 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | | 18 551.00 | 63 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 842.00 | 4 526.00 | 345.00 | 47 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 4 526.00 | 345.00 | 43 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 313 490.00 | | | 313 490.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 057.00 | 364 057.00 | | 364 057.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 386.00 | 274 386.00 | | 274 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 570.00 | 8 154.00 | | 9 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | 6 912.00 | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 91 506.00 | 102 359.00 | | 91 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 838.00 | 51 586.00 | | 47 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 380.00 | 13 141.00 | | 42 380.00 |
YT Sous‐traitance | 256 179.00 | 232 619.00 | | 256 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 729.00 | 5 726.00 | | 5 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 299.00 | 13 880.00 | | 15 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 504.00 | 227 681.00 | | 216 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 662.00 | 145 474.00 | | 146 662.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 617.00 | 393 476.00 | | 400 617.00 |