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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 23 344.00 | 11 603.00 | 11 742.00 | 23 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 44 097.00 | 568.00 | 44 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 10 301.00 | 883.00 | 11 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 928.00 | 70 178.00 | 209 750.00 | 279 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 196.00 | | 478 196.00 | 478 196.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 613.00 | | 560 613.00 | 560 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 541.00 | 70 178.00 | 770 364.00 | 840 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 553.00 | 132 009.00 | | 115 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 3 545.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 337 677.00 | 355 553.00 | | 337 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 338.00 | 7 030.00 | | 71 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 845.00 | 259 160.00 | | 285 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 838.00 | 64 196.00 | | 66 838.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 62 991.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 687.00 | 393 376.00 | | 432 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 364.00 | 748 929.00 | | 770 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 687.00 | 393 376.00 | | 432 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 510.00 | 5 955.00 | | 20 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 165.00 | 4 013.00 | | 66 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | 4 013.00 | | 61 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 845.00 | 285 845.00 | | 285 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 478 196.00 | 478 196.00 | | 478 196.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 067.00 | 498 067.00 | | 498 067.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 687.00 | 432 687.00 | | 432 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | 11 291.00 | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | 6 224.00 | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 109 606.00 | 122 784.00 | | 109 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 455.00 | 43 273.00 | | 40 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 187.00 | 44 169.00 | | 32 187.00 |
YT Sous‐traitance | 320 158.00 | 401 994.00 | | 320 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 519.00 | 5 629.00 | | 5 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 329.00 | 16 920.00 | | 14 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 711.00 | 295 159.00 | | 231 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 495.00 | 195 255.00 | | 165 495.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 925.00 | 574 275.00 | | 476 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |