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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 23 344.00 | 13 937.00 | 9 407.00 | 23 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 005.00 | 33 000.00 | 5.00 | 33 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338.00 | 7 201.00 | 137.00 | 7 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 246.00 | 54 138.00 | 206 108.00 | 260 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 286.00 | | 395 286.00 | 395 286.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 253.00 | | 465 253.00 | 465 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 499.00 | 54 138.00 | 671 361.00 | 725 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 677.00 | 115 553.00 | | 97 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 245.00 | 2 124.00 | | -83 245.00 |
DL TOTAL (I) | 234 432.00 | 337 677.00 | | 234 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 800.00 | 71 338.00 | | 134 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 806.00 | 285 845.00 | | 230 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 959.00 | 66 838.00 | | 68 959.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 8 667.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 929.00 | 432 687.00 | | 436 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 361.00 | 770 364.00 | | 671 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 929.00 | 432 687.00 | | 436 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 800.00 | 20 510.00 | | 34 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 682.00 | 260 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 177.00 | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 505.00 | 63 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 178.00 | 3 642.00 | 19 682.00 | 70 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | 3 642.00 | 15 505.00 | 66 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 806.00 | 230 806.00 | | 230 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 395 286.00 | 395 286.00 | | 395 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 591.00 | 400 033.00 | 558.00 | 400 591.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 929.00 | 436 929.00 | | 436 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | 8 810.00 | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | 6 706.00 | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 133 258.00 | 109 606.00 | | 133 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 832.00 | 40 455.00 | | 52 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 034.00 | 32 187.00 | | 44 034.00 |
YT Sous‐traitance | 378 782.00 | 320 158.00 | | 378 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 5 519.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 161.00 | 14 329.00 | | 11 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 293.00 | 231 711.00 | | 253 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 649.00 | 165 495.00 | | 191 649.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 118.00 | 476 925.00 | | 572 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |