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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 23 344.00 | 9 268.00 | 14 076.00 | 23 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 43 167.00 | 1 497.00 | 44 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 9 553.00 | 1 631.00 | 11 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 928.00 | 66 165.00 | 213 763.00 | 279 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 631.00 | | 452 631.00 | 452 631.00 |
BZ Autres créances | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 167.00 | | 535 167.00 | 535 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 094.00 | 66 165.00 | 748 929.00 | 815 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 009.00 | 103 721.00 | | 132 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | 48 288.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 355 553.00 | 372 009.00 | | 355 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 030.00 | 30 906.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 160.00 | 277 261.00 | | 259 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 66 693.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 62 991.00 | 23 960.00 | | 62 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 376.00 | 398 821.00 | | 393 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 929.00 | 770 830.00 | | 748 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 376.00 | 398 821.00 | | 393 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 955.00 | 29 974.00 | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 584.00 | | 2 344.00 | 277 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 849.00 | | 2 344.00 | 76 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 514.00 | 4 651.00 | | 61 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | 4 651.00 | | 57 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 160.00 | 259 160.00 | | 259 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 452 631.00 | 452 631.00 | | 452 631.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 050.00 | 483 492.00 | 558.00 | 484 050.00 |
VW T.V.A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 376.00 | 393 376.00 | | 393 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 291.00 | 9 333.00 | | 11 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | 6 036.00 | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 122 784.00 | 128 639.00 | | 122 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 273.00 | 42 845.00 | | 43 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 169.00 | 63 485.00 | | 44 169.00 |
YT Sous‐traitance | 401 994.00 | 356 680.00 | | 401 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 629.00 | 5 584.00 | | 5 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 920.00 | 14 917.00 | | 16 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 159.00 | 283 895.00 | | 295 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 255.00 | 181 576.00 | | 195 255.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 275.00 | 534 201.00 | | 574 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |