| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 017 384.00 | 69 794 632.00 | 5 222 752.00 | 75 017 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 838 507.00 | 18 060.00 | 6 820 447.00 | 6 838 507.00 |
AP Constructions | 33 772.00 | 15 665.00 | 18 106.00 | 33 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 679.00 | 44 376.00 | 14 303.00 | 58 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 102 699.00 | 69 887 733.00 | 12 214 965.00 | 82 102 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 708.00 | 51 550.00 | 2 739 158.00 | 2 790 708.00 |
BZ Autres créances | 2 050 598.00 | 60 000.00 | 1 990 598.00 | 2 050 598.00 |
CF Disponibilités | 201 467.00 | | 201 467.00 | 201 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 331.00 | 111 550.00 | 4 973 781.00 | 5 085 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 188 030.00 | 69 999 284.00 | 17 188 747.00 | 87 188 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 273 048.00 | 253 027.00 | | 273 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 401.00 | 20 022.00 | | 970 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 500.00 | 849 490.00 | | 262 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 225.00 | 1 572 813.00 | | 1 956 225.00 |
DN Avances conditionnées | 3 597 163.00 | 3 856 070.00 | | 3 597 163.00 |
DO TOTAL (II) | 3 597 163.00 | 3 856 070.00 | | 3 597 163.00 |
DP Provisions pour risques | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 54 688.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779 967.00 | 23 472 413.00 | | 8 779 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 578.00 | 82 500.00 | | 11 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 074.00 | 883 577.00 | | 1 064 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 791.00 | 830 976.00 | | 509 791.00 |
EA Autres dettes | 821 035.00 | 1 327 441.00 | | 821 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 62 400.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 587 652.00 | 26 713 995.00 | | 11 587 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 188 747.00 | 32 142 879.00 | | 17 188 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 576 074.00 | 11 576 073.00 | | 11 576 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 54 688.00 | | 1 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 374 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 384 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 759 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 005 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 292.00 | 1 685 280.00 | | 2 042 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 332.00 | 180 031.00 | | 187 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854 960.00 | 1 505 249.00 | | 1 854 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583 043.00 | -1 420 373.00 | | -1 583 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 401.00 | 20 022.00 | | 970 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 741 512.00 | | | 78 741 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 102 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 855 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 498 163.00 | | | 78 498 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 965 141.00 | 13 113 817.00 | | 55 965 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 920 560.00 | 13 098 356.00 | | 55 920 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 581.00 | 15 461.00 | | 44 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 135 245.00 | 8 135 245.00 | | 8 135 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 074.00 | 1 064 074.00 | | 1 064 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 757.00 | 1 465 757.00 | | 1 465 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 356.00 | 26 366.00 | | 124 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 995 408.00 | | | 7 995 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 223.00 | 4 910 251.00 | 97 972.00 | 5 008 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 576 074.00 | 11 576 074.00 | | 11 576 074.00 |