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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 732 517.00 | 117 520 809.00 | 6 211 708.00 | 123 732 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604 034.00 | 200 000.00 | 3 404 034.00 | 3 604 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 420.00 | 63 784.00 | 47 636.00 | 111 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 529 361.00 | 117 799 593.00 | 9 729 768.00 | 127 529 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 149 344.00 | 183 652.00 | 9 965 692.00 | 10 149 344.00 |
BZ Autres créances | 2 519 987.00 | | 2 519 987.00 | 2 519 987.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 727 709.00 | 183 652.00 | 12 544 057.00 | 12 727 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 257 069.00 | 117 983 245.00 | 22 273 824.00 | 140 257 069.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 2 624 353.00 | 2 831 384.00 | | 2 624 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 796.00 | -207 031.00 | | -1 663 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837 360.00 | 539 201.00 | | 837 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 472.00 | 3 619 109.00 | | 2 253 472.00 |
DN Avances conditionnées | 3 436 835.00 | 2 777 977.00 | | 3 436 835.00 |
DO TOTAL (II) | 3 436 835.00 | 2 777 977.00 | | 3 436 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 321.00 | 694 683.00 | | 1 445 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 447 075.00 | 23 455 028.00 | | 10 447 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 969.00 | 1 326 395.00 | | 2 137 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 526.00 | 781 342.00 | | 1 655 526.00 |
EA Autres dettes | 773 026.00 | 657 785.00 | | 773 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 600.00 | 1 497 000.00 | | 124 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 583 517.00 | 28 510 011.00 | | 16 583 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 273 824.00 | 34 907 096.00 | | 22 273 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 021 214.00 | 216 271.00 | 13 237 485.00 | 13 021 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 021 214.00 | 216 271.00 | 13 237 485.00 | 13 021 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 504 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 111 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 789 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 681 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 833 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 6 938.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 662.00 | 4 254 952.00 | | 1 632 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 833.00 | 4 261 890.00 | | 1 632 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 816.00 | 7 108.00 | | 244 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 391.00 | 168 640.00 | | 87 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 207.00 | 175 748.00 | | 332 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 626.00 | 4 086 143.00 | | 1 300 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868 937.00 | -5 476 125.00 | | -868 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 745 663.00 | 51 533 081.00 | | 21 745 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 409 459.00 | 51 740 111.00 | | 23 409 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 663 796.00 | -207 031.00 | | -1 663 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 709 101.00 | | 8 022 013.00 | 122 709 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 872.00 | | 81 390.00 | 36 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 106 642.00 | 95 111.00 | 127 529 361.00 | 3 106 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069 770.00 | 87 391.00 | 127 336 551.00 | 3 069 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 720.00 | 111 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 489 158.00 | | 8 004 554.00 | 122 489 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 381.00 | | 8 759.00 | 110 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 562.00 | | 8 700.00 | 109 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 469 269.00 | 17 251 517.00 | 57 061.00 | 96 469 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 412 711.00 | 17 236 572.00 | 49 341.00 | 96 412 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 559.00 | 14 945.00 | 7 720.00 | 56 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 331 867.00 | 1 789 001.00 | | 2 331 867.00 |
6T Sur comptes clients | 83 652.00 | 100 000.00 | | 83 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430 519.00 | 1 889 001.00 | | 2 430 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 519.00 | 1 889 001.00 | | 2 430 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 889 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 731 438.00 | 8 973 538.00 | 757 900.00 | 9 731 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 969.00 | 2 137 969.00 | | 2 137 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 361.00 | 637 361.00 | | 637 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 026.00 | 773 026.00 | | 773 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 390.00 | 28 600.00 | 22 790.00 | 51 390.00 |
UX Autres créances clients | 9 909 041.00 | 9 909 041.00 | | 9 909 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 303.00 | 240 303.00 | | 240 303.00 |
VB T. V. A. | 461 626.00 | 461 626.00 | | 461 626.00 |
VC Groupe et associés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 000.00 | 240 000.00 | 1 130 000.00 | 1 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 715 637.00 | 715 637.00 | | 715 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 284.00 | | | 1 520 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041 784.00 | | | 12 041 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 937.00 | 845 937.00 | | 845 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VP Divers | 362 273.00 | 362 273.00 | | 362 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 678.00 | 734 678.00 | | 734 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 765 416.00 | 12 742 627.00 | 22 790.00 | 12 765 416.00 |
VW T.V.A. | 921 033.00 | 921 033.00 | | 921 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 583 517.00 | 14 695 617.00 | 1 887 900.00 | 16 583 517.00 |