| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 005 143.00 | 96 412 711.00 | 4 592 433.00 | 101 005 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 484 015.00 | 2 331 867.00 | 19 152 148.00 | 21 484 015.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 56 559.00 | 53 822.00 | 110 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 709 101.00 | 98 816 136.00 | 23 892 965.00 | 122 709 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 578.00 | 83 652.00 | 4 489 926.00 | 4 573 578.00 |
BZ Autres créances | 6 444 943.00 | | 6 444 943.00 | 6 444 943.00 |
CF Disponibilités | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 097 784.00 | 83 652.00 | 11 014 132.00 | 11 097 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 806 885.00 | 98 899 789.00 | 34 907 096.00 | 133 806 885.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 52 820.00 | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 2 831 384.00 | 1 274 643.00 | | 2 831 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 031.00 | 1 562 021.00 | | -207 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 201.00 | 620 000.00 | | 539 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 109.00 | 3 906 939.00 | | 3 619 109.00 |
DN Avances conditionnées | 2 777 977.00 | 3 600 377.00 | | 2 777 977.00 |
DO TOTAL (II) | 2 777 977.00 | 3 600 377.00 | | 2 777 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 682.00 | 6 044.00 | | 694 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 455 028.00 | 21 563 054.00 | | 23 455 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 779.00 | 34 200.00 | | 97 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 395.00 | 1 291 899.00 | | 1 326 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 342.00 | 1 062 499.00 | | 781 342.00 |
EA Autres dettes | 657 785.00 | 1 438 218.00 | | 657 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497 000.00 | 957 000.00 | | 1 497 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 510 011.00 | 26 352 915.00 | | 28 510 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 907 096.00 | 33 866 277.00 | | 34 907 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 563 054.00 | | | 21 563 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 704 550.00 | |
FG Production vendue services | 14 027 955.00 | 206 316.00 | 14 234 271.00 | 14 027 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 027 955.00 | 206 316.00 | 14 234 271.00 | 14 027 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 298 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 250 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 212 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 431 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 331 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 388 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 137 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 769 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 938.00 | 93 464.00 | | 6 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254 952.00 | 244 045.00 | | 4 254 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261 890.00 | 355 677.00 | | 4 261 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 108.00 | 75 860.00 | | 7 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 640.00 | 31 871.00 | | 168 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 748.00 | 107 731.00 | | 175 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086 143.00 | 247 947.00 | | 4 086 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 476 125.00 | -2 969 474.00 | | -5 476 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 533 081.00 | 20 609 299.00 | | 51 533 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 740 111.00 | 19 047 278.00 | | 51 740 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 031.00 | 1 562 021.00 | | -207 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 658 059.00 | | 31 545 874.00 | 97 658 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 109 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 318 943.00 | 175 889.00 | 122 709 101.00 | 6 318 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318 943.00 | 168 839.00 | 122 489 158.00 | 6 318 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 453 145.00 | | 31 523 795.00 | 97 453 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 792.00 | | 6 589.00 | 103 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 122.00 | | 15 490.00 | 101 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 087 558.00 | 22 431 357.00 | 49 645.00 | 74 087 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 053 689.00 | 22 408 667.00 | 49 645.00 | 74 053 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 869.00 | 22 690.00 | | 33 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 727 388.00 | 2 331 867.00 | 727 388.00 | 727 388.00 |
6T Sur comptes clients | 51 550.00 | 32 102.00 | | 51 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 938.00 | 2 363 969.00 | 727 388.00 | 793 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 984.00 | 2 363 969.00 | 733 434.00 | 799 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381 969.00 | 745 388.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 824 599.00 | 4 098 581.00 | 16 726 018.00 | 20 824 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 395.00 | 1 326 395.00 | | 1 326 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 822.00 | 422 822.00 | | 422 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 785.00 | 657 785.00 | | 657 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 478 283.00 | 4 478 283.00 | | 4 478 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VB T. V. A. | 367 557.00 | 367 557.00 | | 367 557.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 429.00 | 2 630 429.00 | | 2 630 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 984 774.00 | | | 16 984 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 409 848.00 | | | 12 409 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499 142.00 | 5 499 142.00 | | 5 499 142.00 |
VP Divers | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163 678.00 | 11 084 116.00 | 79 562.00 | 11 163 678.00 |
VW T.V.A. | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 412 232.00 | 9 589 214.00 | 18 823 018.00 | 28 412 232.00 |