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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 712 548.00 | 72 788 930.00 | 4 923 618.00 | 77 712 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 021 244.00 | 18 060.00 | 2 003 184.00 | 2 021 244.00 |
AP Constructions | 33 772.00 | 19 418.00 | 14 354.00 | 33 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 267.00 | 53 499.00 | 6 768.00 | 60 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 965 223.00 | 72 894 907.00 | 7 070 315.00 | 79 965 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 346.00 | 51 550.00 | 2 781 796.00 | 2 833 346.00 |
BZ Autres créances | 818 269.00 | 60 000.00 | 758 269.00 | 818 269.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 661.00 | 111 550.00 | 3 578 110.00 | 3 689 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 654 883.00 | 73 006 457.00 | 10 648 426.00 | 83 654 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 1 243 450.00 | 273 048.00 | | 1 243 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 193.00 | 970 401.00 | | 31 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 000.00 | 262 500.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 918.00 | 1 956 225.00 | | 1 793 918.00 |
DN Avances conditionnées | 2 924 663.00 | 3 597 163.00 | | 2 924 663.00 |
DO TOTAL (II) | 2 924 663.00 | 3 597 163.00 | | 2 924 663.00 |
DP Provisions pour risques | 18 169.00 | 47 707.00 | | 18 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 169.00 | 47 707.00 | | 18 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 415.00 | 1 207.00 | | 102 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968 571.00 | 8 779 967.00 | | 3 968 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 008.00 | 11 578.00 | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 265.00 | 1 064 074.00 | | 594 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 258.00 | 509 791.00 | | 515 258.00 |
EA Autres dettes | 636 180.00 | 821 035.00 | | 636 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 980.00 | 400 000.00 | | 76 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 676.00 | 11 587 652.00 | | 5 911 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 426.00 | 17 188 747.00 | | 10 648 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 929 222.00 | 11 576 074.00 | | 4 929 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 415.00 | 1 207.00 | | 102 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 365 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 365 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 735 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 510.00 | 2 042 292.00 | | 1 643 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 701.00 | 187 332.00 | | 182 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460 808.00 | 1 854 960.00 | | 1 460 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 696.00 | -1 583 043.00 | | -473 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 379 370.00 | 23 801 504.00 | | 11 379 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 177.00 | 22 831 103.00 | | 11 348 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 193.00 | 970 401.00 | | 31 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 102 699.00 | | | 82 102 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 965 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 733 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 865 890.00 | | | 81 865 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 078 958.00 | 7 650 542.00 | 4 270 597.00 | 69 078 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 018 917.00 | 7 637 667.00 | 4 270 597.00 | 69 018 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 042.00 | 12 875.00 | | 60 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 707.00 | | 29 538.00 | 47 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 707.00 | | 29 538.00 | 47 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 963 545.00 | 1 999 099.00 | 964 446.00 | 2 963 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 265.00 | 594 265.00 | | 594 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 205.00 | 1 641 205.00 | | 1 641 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 346.00 | 2 833 346.00 | | 2 833 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921 700.00 | | | 5 921 700.00 |
VP Divers | 818 269.00 | 818 269.00 | | 818 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 258.00 | 515 258.00 | | 515 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 163.00 | 107 392.00 | 3 670 770.00 | 3 778 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 668.00 | 4 929 222.00 | 964 446.00 | 5 893 668.00 |