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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 586.00 | 614.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 645.00 | 86 042.00 | 37 602.00 | 123 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 154.00 | 89 213.00 | 87 941.00 | 177 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 333.00 | 125 115.00 | 2 140 218.00 | 2 265 333.00 |
BZ Autres créances | 508 903.00 | | 508 903.00 | 508 903.00 |
CF Disponibilités | 1 041 214.00 | | 1 041 214.00 | 1 041 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 200.00 | 125 115.00 | 3 707 085.00 | 3 832 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 865.00 | 214 328.00 | 3 795 536.00 | 4 009 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | 2 500.00 | | 6 816.00 |
DG Autres réserves | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
DH Report à nouveau | | -122 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 431.00 | 209 246.00 | | 19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 583 236.00 | 563 805.00 | | 583 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 94 634.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 000.00 | 634 000.00 | | 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 549.00 | 3 398 674.00 | | 2 446 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 498.00 | 313 051.00 | | 195 498.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 4 615.00 | | 3 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 211 202.00 | 4 454 756.00 | | 3 211 202.00 |
ED (V) | 1 097.00 | 173.00 | | 1 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 536.00 | 5 018 735.00 | | 3 795 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 202.00 | | | 3 211 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 058 383.00 | -2 476.00 | 6 055 907.00 | 6 058 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 383.00 | -2 476.00 | 6 055 907.00 | 6 058 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 172.00 | |
GE Autres charges | | | 16 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | 10 616.00 | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166.00 | 38 925.00 | | 70 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 216.00 | -28 309.00 | | -66 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 510.00 | 7 965 329.00 | | 6 114 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 078.00 | 7 756 084.00 | | 6 095 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 431.00 | 209 246.00 | | 19 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 215.00 | | 4 231.00 | 216 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 49 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 292.00 | 177 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 242.00 | 125 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 080.00 | | 4 008.00 | 165 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 552.00 | | 223.00 | 49 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 007.00 | 13 448.00 | 43 242.00 | 119 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 423.00 | 13 448.00 | 43 242.00 | 117 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 989.00 | 72 172.00 | 36 046.00 | 88 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 989.00 | 72 172.00 | 36 046.00 | 88 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 989.00 | 72 172.00 | 36 046.00 | 88 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 172.00 | 36 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 549.00 | 2 446 549.00 | | 2 446 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 755.00 | 567 755.00 | | 567 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265 334.00 | | | 2 265 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 903.00 | | | 508 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 711.00 | 2 790 987.00 | 49 724.00 | 2 840 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 203.00 | 3 211 203.00 | | 3 211 203.00 |