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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 457.00 | 81 221.00 | 29 236.00 | 110 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 241.00 | 83 434.00 | 53 806.00 | 137 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 359.00 | 108 159.00 | 2 821 199.00 | 2 929 359.00 |
BZ Autres créances | 411 544.00 | | 411 544.00 | 411 544.00 |
CF Disponibilités | 364 616.00 | | 364 616.00 | 364 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 741.00 | 108 159.00 | 3 648 581.00 | 3 756 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 091.00 | 191 594.00 | 3 708 497.00 | 3 900 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 851.00 | 7 788.00 | | 9 851.00 |
DG Autres réserves | 93 976.00 | 54 768.00 | | 93 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 508.00 | 41 272.00 | | 149 508.00 |
DL TOTAL (I) | 728 336.00 | 578 828.00 | | 728 336.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 974.00 | 2 101 782.00 | | 2 560 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 174.00 | 242 605.00 | | 304 174.00 |
EA Autres dettes | 63 429.00 | 21 578.00 | | 63 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 318.00 | 2 572 119.00 | | 2 969 318.00 |
ED (V) | 1 342.00 | 185.00 | | 1 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 497.00 | 3 151 133.00 | | 3 708 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 318.00 | | | 2 969 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 005 478.00 | -4 714.00 | 9 000 763.00 | 9 005 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 005 478.00 | -4 714.00 | 9 000 763.00 | 9 005 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 115.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 227.00 | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 29 228.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 3 160.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 12 342.00 | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | 15 503.00 | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 745.00 | 13 725.00 | | -8 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 277.00 | 7 399 842.00 | | 9 061 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 768.00 | 7 358 570.00 | | 8 911 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 508.00 | 41 272.00 | | 149 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 551.00 | | 45 081.00 | 153 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 391.00 | 24 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 391.00 | 137 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 088.00 | | 15 370.00 | 95 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 251.00 | | 29 711.00 | 56 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 442.00 | 6 992.00 | | 76 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 229.00 | 6 992.00 | | 74 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 183.00 | 69 115.00 | 10 138.00 | 49 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 183.00 | 78 615.00 | 10 138.00 | 49 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 115.00 | 10 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 974.00 | 2 560 974.00 | | 2 560 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 175.00 | 304 175.00 | | 304 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 360.00 | 2 929 360.00 | | 2 929 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 544.00 | 411 544.00 | | 411 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 068.00 | 3 380 497.00 | 24 570.00 | 3 405 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 319.00 | 2 969 319.00 | | 2 969 319.00 |