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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 1 674.00 | 538.00 | 2 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 888.00 | 312.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 256.00 | 96 218.00 | 35 038.00 | 131 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 396.00 | 99 781.00 | 85 614.00 | 185 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 141.00 | 63 899.00 | 1 381 242.00 | 1 445 141.00 |
BZ Autres créances | 312 960.00 | | 312 960.00 | 312 960.00 |
CF Disponibilités | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 977.00 | 63 899.00 | 2 301 078.00 | 2 364 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 546.00 | 163 681.00 | 2 387 865.00 | 2 551 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 6 816.00 | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 100 448.00 | 81 989.00 | | 100 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 680.00 | 19 431.00 | | -45 680.00 |
DL TOTAL (I) | 537 555.00 | 583 236.00 | | 537 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 750.00 | 564 000.00 | | 278 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 075.00 | 2 446 549.00 | | 1 341 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 603.00 | 195 498.00 | | 216 603.00 |
EA Autres dettes | 13 697.00 | 3 754.00 | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 126.00 | 3 211 202.00 | | 1 850 126.00 |
ED (V) | 183.00 | 1 097.00 | | 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 865.00 | 3 795 536.00 | | 2 387 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 126.00 | 3 211 202.00 | | 1 850 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 615.00 | -83 713.00 | 6 559 902.00 | 6 643 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 615.00 | -83 713.00 | 6 559 902.00 | 6 643 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 948.00 | 11 458.00 | | 17 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 3 950.00 | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | 3 950.00 | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 166.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | 70 000.00 | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 70 166.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -66 216.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 897.00 | 6 114 510.00 | | 6 656 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 578.00 | 6 095 078.00 | | 6 702 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 680.00 | 19 431.00 | | -45 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 154.00 | | 8 242.00 | 177 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 629.00 | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 846.00 | | 7 611.00 | 125 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 724.00 | | 2.00 | 49 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 213.00 | 10 569.00 | | 89 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 91.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 629.00 | 10 478.00 | | 87 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 115.00 | 5 125.00 | 66 341.00 | 125 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 115.00 | 5 125.00 | 66 341.00 | 125 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 66 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 075.00 | 1 341 075.00 | | 1 341 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 448.00 | 292 448.00 | | 292 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 142.00 | 14 451 421.00 | | 1 445 142.00 |
VP Divers | 312 961.00 | 312 961.00 | | 312 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 603.00 | 216 603.00 | | 216 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 248.00 | 1 826 522.00 | 49 726.00 | 1 876 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 126.00 | 1 850 126.00 | | 1 850 126.00 |