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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 088.00 | 74 229.00 | 20 858.00 | 95 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 551.00 | 76 442.00 | 77 109.00 | 153 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 996.00 | 49 183.00 | 2 070 813.00 | 2 119 996.00 |
BZ Autres créances | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
CF Disponibilités | 703 341.00 | | 703 341.00 | 703 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 006.00 | 49 183.00 | 3 073 823.00 | 3 123 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 758.00 | 125 626.00 | 3 151 133.00 | 3 276 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 54 768.00 | 100 448.00 | | 54 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 272.00 | -45 680.00 | | 41 272.00 |
DL TOTAL (I) | 578 828.00 | 537 555.00 | | 578 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 155.00 | 278 750.00 | | 206 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 782.00 | 1 341 075.00 | | 2 101 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 605.00 | 216 603.00 | | 242 605.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 13 697.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 119.00 | 1 850 126.00 | | 2 572 119.00 |
ED (V) | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 133.00 | 2 387 865.00 | | 3 151 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 850 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 286 254.00 | 9 308.00 | 7 295 563.00 | 7 286 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 254.00 | 9 308.00 | 7 295 563.00 | 7 286 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 948.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 4 477.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 228.00 | 4 477.00 | | 29 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 2 235.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 342.00 | 3 134.00 | | 12 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 503.00 | 5 369.00 | | 15 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 725.00 | -891.00 | | 13 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 842.00 | 6 656 897.00 | | 7 399 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 570.00 | 6 702 578.00 | | 7 358 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 272.00 | -45 680.00 | | 41 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 397.00 | | 12 798.00 | 185 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 56 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 644.00 | 153 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 417.00 | 95 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 457.00 | | 6 047.00 | 133 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 726.00 | | 6 751.00 | 49 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 782.00 | 10 720.00 | 34 060.00 | 99 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 538.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 107.00 | 10 182.00 | 34 060.00 | 98 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 899.00 | 11 485.00 | 26 201.00 | 63 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 899.00 | 11 485.00 | 26 201.00 | 63 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 485.00 | 26 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 782.00 | 2 101 782.00 | | 2 101 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 733.00 | 227 733.00 | | 227 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 996.00 | 2 119 996.00 | | 2 119 996.00 |
VP Divers | 277 669.00 | 277 669.00 | | 277 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 605.00 | 242 605.00 | | 242 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 709.00 | 2 412 458.00 | 56 251.00 | 2 468 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 119.00 | 2 572 119.00 | | 2 572 119.00 |