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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AN Terrains | 39 590.00 | 8 384.00 | 31 205.00 | 39 590.00 |
AP Constructions | 2 595 587.00 | 2 353 831.00 | 241 756.00 | 2 595 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 438.00 | 46 236.00 | 1 201.00 | 47 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 437.00 | 2 409 062.00 | 2 914 374.00 | 5 323 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 343.00 | 78 647.00 | 268 696.00 | 347 343.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 400.00 | 78 647.00 | 323 752.00 | 402 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 837.00 | 2 487 710.00 | 3 238 127.00 | 5 725 837.00 |
CU Autres participations | 2 633 400.00 | | 2 633 400.00 | 2 633 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DG Autres réserves | 326 337.00 | | | 326 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 365.00 | | | 163 365.00 |
DK Provisions réglementées | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DL TOTAL (I) | 665 813.00 | | | 665 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 985.00 | | | 828 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 170.00 | | | 1 316 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 805.00 | | | 192 805.00 |
EA Autres dettes | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 313.00 | | | 2 572 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 127.00 | | | 3 238 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 333.00 | | | 1 991 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 157.00 | | 744 157.00 | 744 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 157.00 | | 744 157.00 | 744 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 939.00 | | | 778 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 574.00 | | | 615 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 365.00 | | | 163 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 137.00 | | | 5 319 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 323 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 316.00 | | | 2 678 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 211.00 | | | 2 640 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 714.00 | 66 349.00 | | 2 342 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 104.00 | 66 349.00 | | 2 342 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 702.00 | 1 198 702.00 | | 1 198 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 590.00 | 247 611.00 | 580 980.00 | 828 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 622.00 | 376 460.00 | 2 162.00 | 378 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 314.00 | 1 991 334.00 | 580 980.00 | 2 572 314.00 |