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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AN Terrains | 39 590.00 | 8 384.00 | 31 205.00 | 39 590.00 |
AP Constructions | 2 595 587.00 | 2 389 018.00 | 206 568.00 | 2 595 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 438.00 | 47 103.00 | 334.00 | 47 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 437.00 | 2 445 117.00 | 2 878 320.00 | 5 323 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 778.00 | 89 284.00 | 218 494.00 | 307 778.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 304.00 | 89 284.00 | 276 020.00 | 365 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 741.00 | 2 534 401.00 | 3 154 340.00 | 5 688 741.00 |
CU Autres participations | 2 633 400.00 | | 2 633 400.00 | 2 633 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DG Autres réserves | 326 390.00 | | | 326 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
DK Provisions réglementées | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DL TOTAL (I) | 741 114.00 | | | 741 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 288.00 | | | 575 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 304.00 | | | 1 471 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 837.00 | | | 192 837.00 |
EA Autres dettes | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 226.00 | | | 2 413 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 340.00 | | | 3 154 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 807.00 | | | 2 100 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 437.00 | | | 5 323 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 323 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 616.00 | | | 2 682 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 211.00 | | | 2 640 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 063.00 | 36 054.00 | | 2 409 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 453.00 | 36 054.00 | | 2 408 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 463.00 | 145 463.00 | | 145 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 803.00 | 1 359 803.00 | | 1 359 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 307 778.00 | | | 307 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 949.00 | 262 530.00 | 312 419.00 | 574 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 226.00 | | | 252 226.00 |
VP Divers | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 837.00 | 192 837.00 | | 192 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 041.00 | 332 879.00 | 2 162.00 | 335 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 227.00 | 2 100 808.00 | 312 419.00 | 2 413 227.00 |