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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 39 590.00 | 8 385.00 | 31 206.00 | 39 590.00 |
AP Constructions | 2 623 971.00 | 2 524 802.00 | 99 169.00 | 2 623 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 341.00 | 48 939.00 | 60 402.00 | 109 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 321.00 | 2 582 735.00 | 2 824 586.00 | 5 407 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 675.00 | 16 626.00 | 171 048.00 | 187 675.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 532.00 | 16 626.00 | 309 906.00 | 326 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 853.00 | 2 599 361.00 | 3 134 492.00 | 5 733 853.00 |
CU Autres participations | 2 633 400.00 | | 2 633 400.00 | 2 633 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DG Autres réserves | 326 455.00 | 326 444.00 | | 326 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 526.00 | 108 217.00 | | 145 526.00 |
DK Provisions réglementées | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DL TOTAL (I) | 648 093.00 | 610 773.00 | | 648 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 398.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 810.00 | 2 226 505.00 | | 2 164 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 985.00 | 141 119.00 | | 89 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 412.00 | 143 396.00 | | 130 412.00 |
EA Autres dettes | 25 569.00 | 60 546.00 | | 25 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 033.00 | 66 260.00 | | 75 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 399.00 | 2 638 224.00 | | 2 486 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 492.00 | 3 248 997.00 | | 3 134 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 399.00 | 2 638 224.00 | | 2 486 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 398.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 226.00 | | 48 000.00 | 5 361 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 5 407 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 2 772 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 807.00 | | 48 000.00 | 2 726 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 810.00 | | | 2 633 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 027.00 | 37 613.00 | 1 905.00 | 2 547 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 417.00 | 37 613.00 | 1 905.00 | 2 546 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
6T Sur comptes clients | 38 974.00 | 585.00 | 22 933.00 | 38 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 974.00 | 585.00 | 22 933.00 | 38 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 374.00 | 585.00 | 22 933.00 | 164 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 22 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 708.00 | 154 708.00 | | 154 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 102.00 | 2 010 102.00 | | 2 010 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 417.00 | 226 007.00 | 410.00 | 226 417.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 399.00 | 2 486 399.00 | | 2 486 399.00 |