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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 39 590.00 | 8 385.00 | 31 206.00 | 39 590.00 |
AP Constructions | 2 595 588.00 | 2 422 133.00 | 173 455.00 | 2 595 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 439.00 | 47 254.00 | 184.00 | 47 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 036.00 | 2 478 381.00 | 2 838 655.00 | 5 317 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 825.00 | 93 198.00 | 201 627.00 | 294 825.00 |
BZ Autres créances | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 790.00 | 93 198.00 | 283 592.00 | 376 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 826.00 | 2 571 579.00 | 3 122 247.00 | 5 693 826.00 |
CU Autres participations | 2 633 400.00 | | 2 633 400.00 | 2 633 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DG Autres réserves | 326 406.00 | 326 390.00 | | 326 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 298.00 | 238 612.00 | | 110 298.00 |
DK Provisions réglementées | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DL TOTAL (I) | 612 816.00 | 741 114.00 | | 612 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 983.00 | 575 289.00 | | 340 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 444.00 | 1 471 304.00 | | 1 790 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 54 043.00 | | 86 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 321.00 | 192 837.00 | | 164 321.00 |
EA Autres dettes | 38 778.00 | 33 962.00 | | 38 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 062.00 | 85 791.00 | | 88 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 431.00 | 2 413 227.00 | | 2 509 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 247.00 | 3 154 341.00 | | 3 122 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 352.00 | 2 413 227.00 | | 2 464 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 304.00 | 340.00 | | 28 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 705 588.00 | | 705 588.00 | 705 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 635.00 | | 705 635.00 | 705 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 581.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 715.00 | 108 823.00 | | 41 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 721.00 | 833 992.00 | | 731 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 423.00 | 595 380.00 | | 621 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 298.00 | 238 612.00 | | 110 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 437.00 | | | 5 323 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401.00 | 2 633 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 5 317 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 616.00 | | | 2 682 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 211.00 | | | 2 640 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 117.00 | 33 264.00 | | 2 445 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 507.00 | 33 264.00 | | 2 444 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
6T Sur comptes clients | 89 284.00 | 19 581.00 | 15 667.00 | 89 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 284.00 | 19 581.00 | 15 667.00 | 89 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 684.00 | 19 581.00 | 15 667.00 | 214 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 581.00 | 15 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 294 825.00 | 294 825.00 | | 294 825.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 679.00 | 267 601.00 | 45 078.00 | 312 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 019.00 | 1 666 019.00 | | 1 666 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 051.00 | | | 262 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 618.00 | 371 618.00 | | 371 618.00 |
VW T.V.A. | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 431.00 | 2 464 352.00 | 45 078.00 | 2 509 431.00 |