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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
AP Constructions | 204 732.00 | 54 540.00 | 150 192.00 | 204 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 402.00 | 39 498.00 | 207 904.00 | 247 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 994.00 | 94 038.00 | 398 957.00 | 492 994.00 |
BT Marchandises | 24 240.00 | 7 848.00 | 16 392.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CF Disponibilités | 131 046.00 | | 131 046.00 | 131 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 858.00 | 7 848.00 | 219 010.00 | 226 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 853.00 | 101 886.00 | 617 967.00 | 719 853.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DH Report à nouveau | -27 302.00 | | | -27 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 147.00 | | | 194 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 164.00 | | | 275 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
EA Autres dettes | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 790.00 | | | 581 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 967.00 | | | 617 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 970.00 | | | 426 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 819.00 | | 1 465 819.00 | 1 465 819.00 |
FG Production vendue services | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 272.00 | | 1 475 272.00 | 1 475 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 743.00 | | | 240 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 743.00 | | | 240 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 259.00 | | | 1 715 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 414.00 | | | 1 705 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 902.00 | | 126 093.00 | 366 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 834.00 | | 125 300.00 | 326 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 116.00 | | 793.00 | 21 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 476.00 | 34 562.00 | | 59 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 476.00 | 34 562.00 | | 59 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 424.00 | 5 424.00 | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | 5 424.00 | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | 5 424.00 | | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 164.00 | 275 164.00 | | 275 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 147.00 | 39 327.00 | 154 820.00 | 194 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 348.00 | 71 573.00 | 21 775.00 | 93 348.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 790.00 | 426 970.00 | 154 820.00 | 581 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
ST Autres comptes | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 054.00 | | | 295 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 801.00 | | | 250 801.00 |