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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
AP Constructions | 204 732.00 | 117 665.00 | 87 066.00 | 204 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 032.00 | 135 672.00 | 114 360.00 | 250 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 279.00 | 253 338.00 | 242 942.00 | 496 279.00 |
BT Marchandises | 24 240.00 | 14 544.00 | 9 696.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 122.00 | 14 544.00 | 95 578.00 | 110 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 402.00 | 267 882.00 | 338 520.00 | 606 402.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DH Report à nouveau | -68 589.00 | | | -68 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 583.00 | | | -33 583.00 |
DL TOTAL (I) | -48 536.00 | | | -48 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
EA Autres dettes | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 056.00 | | | 387 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 520.00 | | | 338 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 826.00 | | | 208 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 624.00 | | 655.00 | 495 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 764.00 | | | 454 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 909.00 | | 655.00 | 21 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 823.00 | 50 515.00 | | 202 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 823.00 | 50 515.00 | | 202 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 120.00 | 2 424.00 | | 12 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 826.00 | -16 404.00 | 111 470.00 | 161 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 714.00 | 79 283.00 | 22 430.00 | 101 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 056.00 | 208 826.00 | 111 470.00 | 387 056.00 |