| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
AP Constructions | 204 732.00 | 97 192.00 | 107 540.00 | 204 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 032.00 | 105 631.00 | 144 401.00 | 250 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 624.00 | 202 823.00 | 292 802.00 | 495 624.00 |
BT Marchandises | 24 240.00 | 12 120.00 | 12 120.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
CF Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 279.00 | 12 120.00 | 98 159.00 | 110 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 904.00 | 214 943.00 | 390 961.00 | 605 904.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DH Report à nouveau | -16 633.00 | | | -16 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 955.00 | | | -51 955.00 |
DL TOTAL (I) | -14 953.00 | | | -14 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
EA Autres dettes | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 914.00 | | | 405 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 961.00 | | | 390 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 719.00 | | | 247 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 696.00 | 2 424.00 | | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | 2 424.00 | | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | 2 424.00 | | 9 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 112.00 | 59 918.00 | 75 300.00 | 218 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 565.00 | 81 790.00 | 21 775.00 | 103 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 914.00 | 247 719.00 | 75 300.00 | 405 914.00 |