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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
AP Constructions | 204 732.00 | 158 612.00 | 46 120.00 | 204 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 032.00 | 193 554.00 | 56 478.00 | 250 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 812.00 | 352 165.00 | 144 646.00 | 496 812.00 |
BT Marchandises | 24 240.00 | 14 544.00 | 9 696.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CF Disponibilités | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 117.00 | 14 544.00 | 112 573.00 | 127 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 929.00 | 366 709.00 | 257 220.00 | 623 929.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DH Report à nouveau | -91 308.00 | | | -91 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | -30 068.00 | | | -30 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
EA Autres dettes | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 288.00 | | | 287 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 220.00 | | | 257 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 814.00 | 49 352.00 | | 302 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 814.00 | 49 352.00 | | 302 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 312.00 | -45 543.00 | 160 855.00 | 115 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 039.00 | 70 080.00 | 22 959.00 | 93 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 288.00 | 126 433.00 | 160 855.00 | 287 288.00 |