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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 829.00 | 134 979.00 | 99 850.00 | 234 829.00 |
BZ Autres créances | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 800.00 | 134 979.00 | 196 821.00 | 331 800.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | 134 165.00 | 99 835.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | 124 372.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 804.00 | -25 917.00 | | 55 804.00 |
DL TOTAL (I) | 193 115.00 | 152 312.00 | | 193 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 564.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705.00 | 659.00 | | 3 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 821.00 | 152 970.00 | | 196 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 287.00 | 511.00 | | 62 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483.00 | 26 427.00 | | 6 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 804.00 | -25 917.00 | | 55 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 829.00 | | | 234 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |