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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 1 706.00 | 730.00 | 2 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 451.00 | 123 044.00 | 113 407.00 | 236 451.00 |
BZ Autres créances | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 518.00 | 123 044.00 | 199 474.00 | 322 518.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | 121 338.00 | 112 662.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 63 151.00 | 54 476.00 | | 63 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 309.00 | 8 675.00 | | 78 309.00 |
DL TOTAL (I) | 195 316.00 | 117 007.00 | | 195 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 311.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159.00 | 2 500.00 | | 4 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 474.00 | 119 507.00 | | 199 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159.00 | 2 500.00 | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 245.00 | 12 506.00 | | 83 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936.00 | 3 832.00 | | 4 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 309.00 | 8 675.00 | | 78 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 631.00 | | 820.00 | 235 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | 820.00 | 1 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 90.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 90.00 | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |