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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 914.00 | 702.00 | 1 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 631.00 | 163 735.00 | 71 896.00 | 235 631.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 134.00 | 163 735.00 | 144 399.00 | 308 134.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | 162 821.00 | 71 179.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
DH Report à nouveau | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | -56 619.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 141 557.00 | 136 497.00 | | 141 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 2 249.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 315.00 | | |
EA Autres dettes | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842.00 | 3 517.00 | | 2 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 399.00 | 140 014.00 | | 144 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842.00 | 3 517.00 | | 2 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 856.00 | 2 254.00 | | 8 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795.00 | 58 873.00 | | 3 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | -56 619.00 | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 539.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 539.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -928.00 | -928.00 | | -928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |