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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 631.00 | 181 282.00 | 54 349.00 | 235 631.00 |
BZ Autres créances | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 789.00 | 181 282.00 | 119 507.00 | 300 789.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | 179 666.00 | 54 334.00 | 234 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 54 476.00 | 139 259.00 | | 54 476.00 |
DH Report à nouveau | | -51 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | -33 225.00 | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 117 007.00 | 108 332.00 | | 117 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 3 688.00 | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 500.00 | 5 045.00 | | 2 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 507.00 | 113 377.00 | | 119 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500.00 | 5 045.00 | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506.00 | 402.00 | | 12 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832.00 | 33 627.00 | | 3 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | -33 225.00 | | 8 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 163.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 163.00 | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |