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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 348.00 | 48 337.00 | 2 011.00 | 50 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 048.00 | 48 337.00 | 4 711.00 | 53 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
072 Créances – Autres | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
084 Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
110 Total général Actif | 115 100.00 | 48 337.00 | 66 763.00 | 115 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 597.00 | | | 235 597.00 |
222 Production stockée | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 607.00 | | | 235 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
252 Charges sociales | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 017.00 | | | -21 017.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 497.00 | | | -21 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 678.00 | | | 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |