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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 546.00 | 39 349.00 | 2 197.00 | 41 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 246.00 | 39 349.00 | 4 897.00 | 44 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
110 Total général Actif | 110 915.00 | 39 349.00 | 71 566.00 | 110 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 145.00 | | | 294 145.00 |
222 Production stockée | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 364.00 | | | 294 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
252 Charges sociales | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 049.00 | | | 299 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 047.00 | | | -7 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |